Typer av råvaruhandelstrategier Uppdaterad 10 oktober, 2016 Strategier för handel med råvaror är planer för att köpa och sälja råvaruterminer och möjligheter att dra nytta av rörelser i pris. Det är viktigt att konstruera en strategisk plan innan du börjar handla varor och riskera kapital. Titta på de finansiella nyheterna och läsa ett nyhetsbrev för de senaste handelstipsen ger inte en näringsidkare den kompetens som behövs för att lyckas på råvarumarknaderna. Men konsekventa strategier som du testar genom simuleringar över tid kommer att göra det möjligt för en spirande näringsidkare att förstå risker och belöningar samt marknadens flyktiga karaktär. Många råvaruhandelstrategier använder teknisk analys när det gäller att komma in och utträda riskpositioner på marknaderna för terminskontrakt och terminer. Jag har funnit att enbart teknisk analys endast utgör en del av bilden på marknaderna. Grundläggande analys av utbud och efterfrågan är en kritisk komplimang som hjälper en näringsidkare att undvika oväntade förändringar som tenderar att uppstå när det gäller utvecklingen av produktion och konsumtion på råvarumarknader. Nedan hittar du några grundläggande handelsstrategier med hjälp av teknisk analys. Då kommer vi att titta på lite information om att använda grundläggande analys för handelsvaror. Många råvaruhandelstrategier handlar om antingen en räckviddeshandel eller breakout-metodik. Varje typ av strategi har för och nackdelar, så det är upp till den enskilda näringsidkaren att välja vilken typ av strategi som kan fungera bäst. Jag brukar använda variationer av båda typerna av strategier i min handel. Range Trading Strategy Områdehandel med varor betyder helt enkelt att försöka göra inköp nära den nedre delen av ett sortiment (support) och sälja högst upp i det området (motstånd). Framgången med denna strategi beror på möjligheten att köpa en vara efter försäljningen, vilket gör att priset sjunker till ett överlåtet tillstånd. Oversold innebär att marknaden har absorberat all försäljning och köp kommer sannolikt att uppstå. Omvänt kan man se efter att sälja en vara efter en lång rally som gör att priset ökar till ett överköpt skick där inköpen sjunker och säljs fram. Det finns många indikatorer som mäter överköpta och överlämnade nivåer som Relative Strength Index, Stochastics, Momentum och Change of Metrics. Dessa strategier fungerar bra när marknaden inte har någon definierbar och konsekvent trend. Det är dock möjligt att marknaderna kan förbli på ett överköpt eller överlåtet territorium under långa perioder. Risken för intervallhandel är att marknaden rör sig under teknisk support eller över motstånd. Trading Breakouts En strategi som är inriktad på trading breakouts i världens varor innebär att en näringsidkare kommer att se att köpa en vara eftersom det gör nya höjder eller säljer en vara eftersom det gör nya låga. Nya höga och låga kan lätt ses på ett diagram, eftersom de är topparna och trågorna av tidigare drag. Många professionella handlare använder dessa tekniker när de hanterar stora summor pengar och letar efter en stor trend att utvecklas. Varor är flyktiga instrument och det är inte ovanligt för dem att dubbla eller halva i pris eller mer över relativt korta tidsutrymmen. Filosofin för denna strategi är enkel En marknad kan inte fortsätta sin trend utan att göra nya höjder eller nya låga. Denna strategi fungerar bäst när trenderna är starka och långvariga. Det spelar ingen roll om en trend är upp eller ner, eftersom näringsidkaren köper nya höjder och säljer (kortslutning) vid nya nedgångar. En kritisk nackdel med den här strategin är att den fungerar dåligt när marknaderna inte kan skapa starka trender och handel inom intervall. Grundläggande handelsstrategi Medan trading breakouts eller intervall har vanliga regler när man ska köpa och sälja. Grundläggande handel beror på faktorer som påverkar utbudet och efterfrågan på den aktuella varan. Till exempel kan en näringsidkare köpa sojabönor, eftersom vädret är torrt under sommaren vilket leder till förväntningar på en mindre gröda. Å andra sidan kan man förvänta sig att efterfrågan ökar för råolja från Kina, vilket leder till en lång position i oljeterminaler. Traders och investerare som är nya på marknaderna tenderar att ha svårigheter med grundläggande handel, eftersom det innebär en enorm mängd läxor och nummerkrypning. Dessutom behöver grundläggande ståndpunkter mer tid och tålamod och kräva mer risk eftersom utvecklingen kan ta lång tid att utvecklas. Det är också svårt att bestämma var man ska köpa och sälja när man handlar på grundvalarna ensam. Jag gillar att kombinera tekniska och grundläggande strategier. Jag använder grunden för att bestämma prisriktningen (högre eller lägre) och teknisk analys för att bestämma inmatnings - och utgångspunkter för positioner. Visa hela artikeln Fortsätt läsmodeller Handel och teknisk analys Uppdaterad 11 januari 2017 De flesta råvaruhandeln införlivar teknisk analys i sin handelsplan. Teknisk analys skiljer sig från grundanalysen, eftersom den utnyttjar tidigare prisåtgärder för att förutse framtida prisutvecklingar. Fundamentalanalys fokuserar på utbud och efterfrågan på förväntningar på råvaror för att förutse framtida prisåtgärder. De flesta råvaruhandlare hävdar att de antingen är en teknisk näringsidkare eller en grundläggande handlare. Faktum är att de flesta råvaruhandlare använder båda metoderna så att de kan utnyttja det bästa av båda världarna. Framgångsrika näringsidkare vet att näringsidkaren aldrig kan få tillräckligt med data och att optimala beslut är resultatet av mycket information, desto mer är det mer För att använda teknisk analys vid handel med varor vill du börja med att titta på ett prisschema på den marknad du är intresserad av att handla. Det finns många gratis källor på Internet där du kan hitta termins citat och diagram. Efter trenden är en av de gyllene reglerna för handel så du kommer att vilja leta efter ett diagram som ständigt flyttar högre eller lägre. En av de mest populära ordningarna på alla marknader är 39 Trenden är din vän.39 Grundläggande teknisk analys visar att du kommer att vilja köpa en uppåtgående råvara när den bryter ut till nya höjder eller det har rättats från de senaste höjderna . Sammantaget söker tekniker en robust och väletablerad trend innan de går in i en lång eller kort position. En viktig sak att komma ihåg om teknisk analys är att samma regler gäller för alla diagram, oavsett om de är 5-minuters diagram för dagshandelsframtider eller dagliga, veckovisa eller månatliga diagram för långsiktig handel. Det första du vill göra är att lära dig att läsa diagram och få en grundläggande förståelse för vilka typer av mönster och indikatorer som kan indikera ett kommande marknadsrörelse. När du förstår grunderna kommer du vara redo att gå vidare till mer avancerade råvaruhandelstrategier som använder teknisk analys. Det är viktigt att förstå att teknisk analys inte är en exakt vetenskap, det är mer av en konstform. Detsamma gäller grundläggande analys. Du kommer aldrig att vara rätt varje gång du handlar varor men målet är att få marknaderna rätt mer än fel. Tänk på dessa former av analys som att spela procentandelarna. Om du har rätt oftare än du har fel, kommer du att komma framåt om du övar disciplin och din genomsnittliga förlust är lika eller mindre än din genomsnittliga vinst. Diagrammer Berätta mycket om Herd Beteende Teknisk analys innefattar användningen av ett diagram, vilket är en bild som ger dig en enorm mängd data på en enkel bild. Vad jag verkligen älskar om diagram är att det är en guide till marknadsbeteendet, eftersom det visar den riktning som publiken av producenter, konsumenter, investerare och spekulanter går in vid varje given tidpunkt. Diagram kan berätta mycket om kort, medellång eller långvarig besättning på marknader. Volymen och öppna räntedata bekräftar ofta eller motbeviser styrkan i en trend som är mycket värdefull information. Det är viktigt att veta om en marknad rör sig i en eller annan riktning, eftersom marknadsaktörerna öppnar eller stänger positioner. Om de öppnar positioner betyder det sannolikt att köparna eller säljarna letar efter ett prisdrag, och de är villiga att ta risken för förluster. Om de stänger positioner betyder det att de inte tar risken, utan att de kommer tillbaka från marknaden. En annan otrolig sak med diagram är att de är en bra guide-konsensus. Visdomsteamens teori säger att folkmassor tenderar att fatta bättre beslut än individer över tiden. Det betyder att diagrammönstret alltid är konsensus för publiken. Trender och diagrammönster kan ändras ofta, men diagrammet är representationen av konsensusutlåtandet vid ett visst tillfälle. Det är därför marknadspriset för en tillgång är alltid det rätta priset. Det är det pris som köpare och säljare träffas på en öppen marknad och där de handlar eller lägger pengar där munnen är. Det är en sak att få en åsikt om en marknadens riktning, det är en annan som lägger kapital bakom den meningen. Diagram är användbara verktyg Jag tycker att de är ett bra komplement till grundanalysen, och tillsammans är de bättre än varje typ av analys på egen hand. Visa hela artikeln Fortsätt Reading.10 regler för teknisk handel Det finns två huvudtyper av analys som vanligtvis används för att prognostisera produktutveckling av råvarut futures: grundläggande och tekniska. Grundläggande analys undersöker utbuds - och efterfrågan faktorer som påverkar priset, medan teknisk analys är studien av pris och pris beteende. Tekniska analysens värld är komplicerad, men med en kunskapsbaserad kunskap kan det tillämpas på praktiskt taget vilken som helst marknad. Det finns bokstavligen hundratals olika mönster och indikatorer som tekniska analytiker ser på, men du bör hitta tidigt på vad som fungerar för dig och vad doesnrsquot. Här ställer vi oss för att introducera dig till 10 viktiga regler för teknisk handel, som först beskrivits av teknisk handel legend John J. Murphy. Den som någonsin har tittat på teknisk analys har hört talas om Murphy som teknisk analytiker med mer än 35 års marknadserfarenhet. Hans bok, ldquoTechnical Analysis of Financial Markets, rdquo borde vara en del av varje traderrsquos-bibliotek. Murphy skrev ldquoThe 10 viktiga reglerna för teknisk handel, rdquo och dessa principer är fortfarande relevanta idag. Vi kan lära av och bygga på dem. Murphyrsquos regler är utformade för att förklara konceptet teknisk handel för nybörjaren och att effektivisera handelsmetodiken hos den mer erfarna marknadsaktören. De är utrustade med att utrusta näringsidkare med en meningsfull ram för att stifta sin egen tekniska analys och hjälpa till med att svara på några av följande frågor: Vilket sätt går marknaden Hur långt upp och ner går det och när ska det gå den andra Sätt Dessa är de grundläggande frågorna hos den tekniska analytikern. Även om du har läst Murphyrsquos regler innan, är det alltid en bra idé att besöka dem igen. Nedan är Murphys 10 viktigaste regler för teknisk handel, följt av min kommentar (kursiv) om specifika aspekter av reglerna: 1. Karta trenderna Studie långsiktiga diagram. Börja med en kartanalys med månatliga och veckovisa diagram över flera år. En större skala ldquomap av marketrdquo ger mer synlighet och ett bättre långsiktigt perspektiv på en marknad. När den långsiktiga tiden har upprättats, kolla dagliga och intradagskartor. En kortsiktig marknadsvy ensam kan ofta vara vilseledande. Även om du bara handlar på mycket kort sikt, kommer du att göra det bättre om dinsquore handlar i samma riktning som den mellanliggande och långsiktiga trenderna. Matt Bradbard: När du etablerar en positionshandel, titta på det månatliga, veckovisa och därefter dagliga diagrammet i den ordningen. Mina bästa affärer har sagt samma sak på alla tre tidsramar köpa eller sälja. Relaterade artiklarLär handelsvara Teknik Trader säger Commodity framtida handel är det säkra värdet jämfört med aktiehandeln. Det är inte på grund av den låga marginalen som lockar till handeln. Handel i råvaruproduktet är en strukturerad affär och den balanseras globalt, och därför är det säkert att handla med varor. Efterfrågan och utbudskurvan som gör rörelsen i råvarupriset är alltid över skuggad av de globala verksamheterna. Även om det är ett brett och brett spektrum av studier men mycket tid brukade handlarna försumma sin studie och analys. Det är mina uppriktiga förfrågningar analyserar inte någonsin råvarupriset baserat på teknisk indikator, oscillator eller rörlig genomsnittlig studie ensam. Du måste förstå internmarknaden för råvaruhandeln. Handelsvaror klassificeras i 2 kategorier. Ytterligare varor klassificeras som naturberoende och branschberoende. Går ett steg längre är det klassificerat i två kategorier av ekonomiskt beroende och ekonomiskt oberoende råvara. Alla överens om kulturhandeln är cykliska, naturberoende och ekonomiskt beroende. På samma sätt är all industri som används metaller, energiprodukter ej cykliska, branschberoende och ekonomiskt beroende. Vissa ekonomer hävdade också att semi-cykliska råvaror. Efterfrågan på en viss vara är komplexa uppgifter att analysera eftersom det beror på många interkontinentala och globala faktorer. Som näringsidkare men du behöver ljudkunskapen i alla dessa men det är ganska svårt att behärska. Följaktligen är nästa väg ut ur det här problemet ett enklast analytiskt förfarande för att förstå och tillämpa i commodity tradingquot a. För cyklisk, naturberoende och ekonomiskt beroende råvaror är produktionsnedgången direkt proportionell till prisökningen. b. För icke-cyklisk, branschberoende råvaror är priset direkt proportionellt mot efterfrågan. Den mest intelligenta metoden för att analysera detta råvarupris är att använda korrelationsanalysen av inhemsk valuta med det inhemska råvarupriset. Korrelationsverktyget är lätt tillgängligt i Microsoft Excel för att göra jobbet för dig. Det andra intelligenta förfarandet för att identifiera prisutvecklingen för råvaran kommer att använda Elliot, W. D.Ganns cykelteori. Som en näringsidkare identifierar trenden med hjälp av cykelteoriens tillvägagångssätt, gör korrelationsanalysen med inhemsk eller någon global standardvaluta. Om möjligt hitta beta och initiera en framgångsrik handel. Även om informationen som ges av mig är hälften kokad men jag har gett tipset för all nödvändig parameter som du behöver göra en perfekt analys av varor. Beta-avvecklingsmetoden har också stor framgång i råvaruhandeln. Kopiera 2004 - 2017 Smart Finance
No comments:
Post a Comment