Fx Alternativ Market

FX Options Traders Handbook. CME Group FX representerar den största reglerade FX-marknaden i världen och den näst största FX-plattformen med mer än 100 miljarder i daglig likviditet En djup, varierad likviditetspool bestående av ett brett utbud av köp - och säljsidor Kunder världens ledande banker, hedgefonder, proprietära handelsföretag och aktiva enskilda näringsidkare använder våra terminer och alternativprodukter för både riskhantering och investeringsmöjligheter. CME Group FX-alternativ kan erbjuda dig. Transparent pricingplete anonymity. Central clearing och praktiskt taget garanterad motpartskredit. Elektronisk tillgång runt om i världen, dygnet runt, sex dagar i veckan med rekordbrytande volym, CME Group FX-alternativen erbjuder en mycket likvida marknad med ett flertal utgångar, valutapar, citeringsalternativ och mer, som ger tillräckligt flexibla kontrakt För att ge dig möjlighet att genomföra någon handelsstrategi. Börja med Forex Options. Många människor tror på aktiemarknaden när t Hej tänka på alternativ Men valutamarknaden erbjuder också möjlighet att handla med dessa unika derivat. Alternativ ger detaljhandlare många möjligheter att begränsa risken och öka vinsten Här diskuterar vi vilka alternativ som är, hur de används och vilka strategier du kan använda till vinst . Typer av Forex Options Det finns två primära typer av alternativ tillgängliga för detaljhandeln förexhandlare. Det vanligaste är det traditionella köpoptionsalternativet, som fungerar mycket som respektive optionsoption. Det andra alternativet är handel med enskilda betalningsalternativ - eller SPOT - vilket ger handlare Mer flexibilitet Lär dig att välja rätt Forex-konto i vårt Forex Walkthrough. Traditionella alternativ Traditionella alternativ gör att köparen har rätt men inte skyldigheten att köpa något från optionsäljaren till ett bestämt pris och tid. Till exempel kan en näringsidkare köpa ett alternativ till Köp två massor av EUR USD på 1 3000 på en månad så ett kontrakt kallas en EUR-USD-sats. Tänk på att i alternativen m Arket, när du köper ett samtal köper du en sats samtidigt - precis som på kontantmarknaden Om priset på EUR USD är under 1 3000, löper optionen värdelös och köparen förlorar endast premien Om däremot EUR USD skyrockets till 1 4000, då köparen kan utöva alternativet och få två partier för endast 1 3000, vilket sedan kan säljas för vinst. Eftersom Forex-alternativ handlas OTC-handel, kan handlare välja pris och datum på Vilken möjlighet är att vara giltig och sedan få en offert som anger det premie de måste betala för att få alternativet. Det finns två typer av traditionella alternativ som erbjuds av mäklare. Amerikanska stilen Denna typ av alternativ kan utövas när som helst fram till utgången. Europeisk stil Denna typ av alternativ kan utövas endast vid utgången. En fördel med traditionella alternativ är att de har lägre premier än SPOT-alternativ. Eftersom amerikanska traditionella alternativ kan köpas och säljas före utgången tillåter de mer Flexibilitet på t Den andra handen är traditionella alternativ svårare att ställa in och utföra än SPOT-alternativ. För en detaljerad introduktion till alternativ, se Alternativ Grundläggande handledning. Enkla betalningsalternativ Trading SPOT Här är hur SPOT-alternativ fungerar näringsidkarinsatserna ett scenario till exempel kommer EUR USD Bryta 1 3000 på 12 dagar, erhåller en premieoptionskostnadsnotering och får sedan en utbetalning om scenariot äger rum. I huvudsak konverterar SPOT ditt alternativ till kontanter när din optionshandel är framgångsrik, vilket ger dig en utbetalning. Många handlare tycker om extra Val som anges nedan som SPOT-alternativ ger handlare. SPOT-alternativ är lätta att handla. Det är sålunda fråga om att skriva in scenariot och låta det spela ut. Om du är korrekt får du pengar på ditt konto Om du inte är korrekt är din förlust ditt premie En annan fördel är att SPOT-alternativ erbjuder ett urval av många olika scenarier, så att näringsidkaren väljer precis vad han eller hon tror kommer att hända. En nackdel med SPOT-alternativen Men det är högre premier. I genomsnitt kostar SPOT-alternativpremier mer än standardalternativ. Varför handelsalternativ Det finns flera anledningar till att alternativen generellt vädjar till många handlare. Din nackdel är begränsad till optionspremien det belopp som du betalat för att köpa Option. You har obegränsad vinst potential. You betalar mindre pengar upp framför än för en SPOT kontant valutaposition. Du får bestämma priset och utgångsdatumet Dessa är inte fördefinierade som alternativen på futures. Options kan användas för att säkra mot öppen Placera kontantpositioner för att begränsa risken. Eftersom du inte riskerar mycket kapital kan du använda alternativ för att handla med förutsägelser om marknadsrörelser innan grundläggande händelser äger rum, t. ex. ekonomiska rapporter eller möten. SOT-alternativ ger dig många alternativ. Standardalternativ. Enbart - touch SPOT Du får en utbetalning om priset rör en viss nivå. Ny-touch SPOT Du får en utbetalning om priset inte tar en viss nivå. Digital SPOT Du får en utbetalning om priset är över Eller under en viss nivå. Dubbel enstaka SPOT Du får en utbetalning om priset berör en av de två inställda nivåerna. Dubbel utan beröring SPOT Du får en utbetalning om priset inte rör någon av de två inställda nivåerna. Så varför Det är inte alla som använder alternativen. Det finns också några nackdelar med att använda dem. Premiumet varierar, beroende på priset och datumet för alternativet, så riskavkastningsgraden varierar. POT-alternativen kan inte handlas när du köper en, du Kan inte förändra ditt sinne och sedan sälja det. Det kan vara svårt att förutsäga den exakta tidsperioden och priset vid vilka rörelser på marknaden kan uppstå. Du kan gå mot oddsen. Se artikeln. Gäller alternativa säljare. Priser Optioner har flera faktorer som gemensamt bestämmer deras värde. Internt värde - Det här är hur mycket alternativet skulle vara värt om det skulle utövas just nu Nuvarande pris i förhållande till aktiekursen kan beskrivas i en av tre sätt. I pengarna - det betyder att aktiekursen är högre än dagens marknadspris. Av pengarna Det betyder att aktiekursen är lägre än dagens marknadspris. Vid pengarna Det betyder att aktiekursen är till det aktuella marknadspriset. Tidvärdet - Detta representerar osäkerheten om priset över tiden Generellt desto längre tid desto högre premie betalar du för att tidvärdet är större. - En förändring av räntorna påverkar förhållandet mellan alternativets strejk och den nuvarande marknadsräntan. Denna effekt är ofta inräknad i premien som funktion av tidsvärdet. Volatilitet - Högre volatilitet ökar sannolikheten för att marknadspriset slår strejken Pris inom en begränsad tidsperiod Volatilitet är inräknad i tidsvärdet Vanligtvis har mer volatila valutor högre optionspremier. Hur fungerar det Säg det den 2 januari 2010, och du tror att EUR USD euro vs dollarparet, som för närvarande är på 1 3000, leder nedåt på grund av positiva amerikanska nummer men det finns några stora rapporter som kommer ut snart som kan orsaka signifikant volatilitet. Du misstänker att denna volatilitet kommer att uppstå med vit hin de närmaste två månaderna men du vill inte riskera en kontantposition så att du bestämmer dig för att använda alternativ Lär dig verktygen som hjälper dig att komma igång i Forexkurser. Lär dig nybörjare Hur handlar du? Du går då till din mäklare och lägger in en Begäran om att köpa ett EUR-uttryckt USD-samtal, vanligen kallat ett EUR-säljalternativ, fastställt till ett pris på 1 2900 och ett utgångsdatum den 2 mars 2010 Mäklaren informerar dig om att det här alternativet kostar 10 pips så att du med glädje väljer att Buy. This order skulle se något liknande här Köp EUR sätta USD-samtal Strykpris 1 2900 Förfall 2 mars 2010 Premium 10 USD pips Kassapunktreferens 1 3000.Se de nya rapporterna komma ut och USD-paret faller till 1 2850 - du bestämmer Att utöva ditt alternativ och resultatet ger dig 40 USD pips vinst 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategier Alternativ kan användas på olika sätt, men de brukar användas för ett av två ändamål 1 för att få vinst eller 2 till Hedge mot befintliga positioner. Projekt Motiverade strategier Alternativ är ett bra wa y till vinst samtidigt som risken sänks - trots allt kan du inte förlora mer än premien Många valutahandlare gillar att använda alternativ runt tiden för viktiga rapporter eller händelser, när spridningen och riskhöjningen i kontanterna för valutamarknaden ökar. Drivna valutahandlare använder helt enkelt alternativ istället för kontanter eftersom alternativen är billigare En alternativposition kan göra mycket mer pengar än en kontantposition i samma mängd. Uppföljning Strategier Alternativ är ett utmärkt sätt att säkra mot dina befintliga positioner för att minska risken. Använd alternativ i stället för eller tillsammans med stopp-poäng Den främsta fördelen med att använda alternativ tillsammans med stopp är att du har obegränsat vinstpotential om priset fortsätter att röra sig mot din position. Konklusion Även om de kan vara svåra att använda, representerar alternativen ännu Ett annat värdefullt verktyg som handlare kan använda för att vinst eller sänka riskerna. Alternativ i forex är särskilt vanliga under viktiga ekonomiska rapporter eller händelser som orsakar signifiering icant volatilitet när kontantmarknaderna har stora spridningar och osäkerhet Diskutera forex, optioner och andra aktiva handelsämnen på forumet. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mätning av Spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt vidtog den amerikanska kongressen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till vilket jobb som helst utanför gårdarna, privata hushållen och nonprofit-sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Hur man använder valutakursalternativ i Forex Trading. Valutakurser är en relativt okänd i detaljhandeln valuta w Orld Även om vissa mäklare erbjuder detta alternativ till spot trading, det vill säga det tyvärr betyder det att investerare saknas. För en primer på FX-alternativ, se Komma igång i Forex Options TUTORIAL De Forex Market. FX-alternativen kan vara ett bra sätt att diversifiera och till och med säkra en placerares spotposition eller de kan också användas för att spekulera på långsiktiga eller kortsiktiga marknadsvyer snarare än att handla på valutapotensmarknaden. Så hur gör man det här. Strukturhandeln i valutaalternativ är faktiskt mycket liknande Att göra det i aktieoptioner Att lägga undan komplicerade modeller och matte, låt oss ta en titt på några grundläggande FX-alternativuppsättningar som används av både nybörjare och erfarna handlare. Basiska alternativstrategier börjar alltid med vanliga vaniljalternativ Den här strategin är det enklaste och enklaste handel med näringsidkaren köper ett direkt samtal eller säljoption för att uttrycka en riktning av växelkursen. Att lägga en direkt eller naken alternativposition är en av de enklaste strategierna när det kommer till FX options. Figure 1 AUD USD diagrammet visar en dubbel topp som är idealisk för en put option. Source FX Trek Intellicharts. Basic användning av ett valuta alternativ Med en titt på Figur 1 kan vi se motstånd som bildas strax under nyckeln 1 0200 AUD USD växelkurs i början av februari 2011 Vi bekräftar detta genom den tekniska dubbla toppbildningen Det här är en bra tid för ett köpoption En FX-näringsidkare som vill korta den australiska dollarn mot amerikanska dollarn köper bara en vanlig vaniljförpackning som den där nedan. Åtkomstalternativ Ticker-symbol AUM-spotränta 1 0186 Long Position köper en i pengepumpen 1 kontrakt 1 februari 0200 120 pips Maximal förlust Premium på 120 pips. Profitpotentialen för denna handel är oändlig Men i det här fallet handel bör ställas in för att avsluta vid 0 9950 nästa stora stödbarriär för en maximal vinst på 250 pips. Debit Spread Trade Bortsett från att handla en vanlig vanilj alternativ, kan en FX-handlare också skapa en spridningshandel. Föredragna av handlare, spridhandlare är lite mer komplicerade men de blir lättare med övning. Den första av dessa spridningsaffärer är debiteringsspridningen även känd som tjuranrop eller björn. Här är traderen säker på växelkursens riktning men vill spela det lite säkrare med lite mindre risk. I figur 2 ser vi en 81 65-stödnivå som uppkommer i USD-JPY-växelkursen i början av mars 2011.Figur 2 En stödnivå uppträder i mars 2011 USD JPY pair. Source FX Trek Intellicharts. Detta är ett perfekt tillfälle att placera ett tjursamtal, eftersom prisnivån sannolikt kommer att hitta lite stöd och ett tjursamtal debitsspridning skulle se ut så här. ÄS Alternativ Ticker Symbol YUK Spotrate 81 75 Long Position köper en i pengar köpoption 1 kontrakt mars 81 50 183 pips Kort position som säljer en av pengarna köpoption 1 kontrakt mars 82 50 135 pips Debit -183 135 -48 pips maximal förlust. Gross vinstpotential 82 50 - 81 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 100 pips. If USD-JPY-valutakursen överstiger 82 50, handeln står för vinst med 52 pips 100 pips 48 pips nettoskuld 52 pips. Credit Spread Trade Tillvägagångssättet liknar en kreditspread Men i stället för att betala premien, kan valutaalternativet näringsidkare ser till att dra nytta av premien genom spridningen, samtidigt som en handelsriktning upprätthålls. Denna strategi kallas ibland som en tull - eller björnsamtal. Lär dig mer om detta och andra spridningar i Options Spread Strategies. Nu, låt oss hänvisa till vår USD JPY valutakursexempel. Med stöd på 81 65 och en haussead uppfattning av US-dollarn mot den japanska yenen kan en näringsidkare implementera en tjurstrategi för att fånga upp eventuella uppåtriktade potentialer i valutaparet. Så skulle handeln brytas ner så här. ÄS Alternativ Ticker Symbol YUK Spotränta 81 75 Kort Position sälja i pengarna säljalternativ 1 kontrakt Mars 82 50 143 pips Lång position köper en av pengarna sätta alternativ 1 kontrakt mars 80 50 7 pips Cred det 143 - 7 136 pips maximalt gain. Potential förlust 82 50 80 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips nettokredit 64 pips maximal förlust. Som någon kan se är det en bra strategi att genomföra när en näringsidkare är haussead på en björnmarknad Det är inte bara näringsidkaren som kommer från optionsprestandan, men han eller hon undviker också användningen av några reella pengar för att genomföra den. Båda uppsättningar av strategier är bra för riktningsspel För mer om riktningsspel, Se Trade Forex med en riktad strategi. Option Straddle Så, vad händer om näringsidkaren är neutral mot valutan, men förväntar sig en kortsiktig förändring i volatiliteten Liknande jämförbara aktieoptionsspel, kommer valutahandlare att konstruera en alternativsträngstrategi. Dessa är bra handlar för FX-portföljen för att fånga en potentiell breakout-rörelse eller lulled-paus i växelkursen. Spridningen är lite enklare att sätta upp jämfört med kredit - eller betaltransaktioner. I ett bredband vet näringsidkaren att en breako Ut är överhängande, men riktningen är oklart. I det här fallet är det bäst att köpa både ett samtal och en uppsättning för att fånga uppbrottet. Steg 3 uppvisar en stor övergripande möjlighet. Räntesatsen vid vilken en förvaringsinstitut låter medel upprätthållas vid Federal Reserve till en annan förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta I investment. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.